Freightos는 부모님 키가 작은 농구 유망주다

주식 갤러리

1/2

친오빠가 퐁퐁?당하는거 같아요...도와주세요 작성자 : 갓럭키

Freightos는 부모님 키가 작은 농구 유망주다 앱에서 작성

주갤러(118.235) 2025.04.24 14:37:51

(성장 내러티브 의심) LTO에 있어 가장 중요한 투자 조건은 '높은 확률로 실현될 성장 가능성'입니다. 그런 면에서 Freightos는 트럼프 관세전쟁으로 인해 교역 위축 리스크가 대두되면서 전방산업인 해운/물류업의 역성장이 우려되고 있습니다.

(유망성) 전방시장 위축 가능성에도 불구하고 Freightos는 기업 개별 성장 시나리오가 너무 훌륭하며, 해자, 협상력, 밸류에이션 측면에서 너무 좋은 투자 대안이라고 생각합니다. 그렇기에 부모님의 키는 작지만 선수의 포텐셜을 믿고 키워봐야 할 유망주가 아닌가 생각됩니다.

(BM) '24.4Q 매출은 $6.6M이었는데, 물류 소비자와 공급자를 연결해주는 플랫폼을 운영하여 수수료를 받고($2.3M), 실시간 운임, 예약을 지원하는 소프트웨어 구독료($4.3M)도 받고 있습니다. 수수료 매출은 변동성이 있으나, 구독 매출은 안정적인 추이입니다.

https://youtu.be/dJut-q5V8aE

(성장성) '25년 세계 물류 거래액 $1.8조인데, '24년 Freightos 플랫폼상 거래액은 $8.9억으로, 침투율은 0.05% 수준입니다. 다만, 교역과 물류 위축이 우려됩니다.

(경제적 해자) Freightos 플랫폼 소비자가 늘면 공급자가 진입할 유인이 커지고, 공급자가 늘면 운임 선택지가 늘어 소비자 효용이 증가합니다(네트워크 효과). 그간 운송사들과 협업을 통해 API 연동, 시스템 통합, 신뢰 구축을 이뤄낸 무형자산이 두텁게 축적되어 있습니다. 또한 고객사들의 업무 프로세스와 강하게 통합되어 있어 전환비용이 큽니다.

https://youtu.be/ClE9ddrBA4c

(협상력) GPM이 5분기 연속 YoY 개선 추이이며, 이는 물류 수요자, 공급자 양쪽에서 받는 수수료율이 개선되고 있음을 시사합니다. 또한 네트워크 효과에 따른 소비자/공급자의 자연 증가를 경험하고 있어 마케팅 효율성이 매우 높습니다.

(자본배치) 비용을 효과적으로 감축하면서도 R&D 투자, Shipsta 인수 등 성장 동력에 시의적절하게 자본을 투입했습니다.

(밸류에이션) '25E PSR 3.3배로 시장은 Freightos를 성장 초기의 리스크 있는 소형주로 인식하고 있지만, 물류시장 디지털화, 굳건하게 구축된 해자를 고려하면 이미 자리를 잡은 디지털 물류시장 선두주자로서 밸류에이션 리레이팅이 언젠가 이뤄질 수밖에 없다고 생각합니다. 물론 트럼프 관세정책으로 인한 물류 역성장 우려가 있지만, 침투율 0.05%임을 감안하면 전체 시장 축소에도 기업 성장은 이어질 수밖에 없다고 보여집니다.

(물류 관련 지표) 물류 관련 지표는 이미 더 이상 악화될 수 없을 정도로 내려와 있습니다. 이런 상황에서 물류 산업에서 할인된 성장주의 지분을 획득하는 것은 좋은 투자 전략이라고 생각됩니다.

https://youtu.be/-vq1O8xXNtw

(성장성 제한) 현재 침투율이 0.05%라 이게 1%만 돼도 매출이 20배가 될 것입니다. 이 수혜를 온전히 누리기만 한다면 포트에서 적정 비중을 투자했을 때 의미있는 자산 증식이 가능할 것이라고 생각합니다.

(우려사항) 관세 정책으로 물류 업계에 파국적 결과가 발생하는 것이 유일한 리스크입니다.

(필터링 로직) 이해관계자와의 협상력을 반영하는 GPM은 높아서 유지되는 가운데 관리 효율성을 반영하는 OPM이 낮은 수준이어서 향후 규모 확장, 효율성 개선 등을 통해 OPM이 자연스럽게 상승하는 기업들을 찾아봤고, 그 결과 중 하나가 Freightos였습니다.

- dc official App

고정닉 0

전체 댓글 0개

등록순

본문 보기

타인의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 운영원칙 및 관련 법률에 제재를 받을 수 있습니다.
Shift+Enter 키를 동시에 누르면 줄바꿈이 됩니다.

갤러리 리스트
번호	제목	글쓴이	작성일	조회	추천
설문	소속 연예인 논란에 잘 대응하지 못하는 것 같은 소속사는?	운영자	25/04/21	-	-
AD	[진짜에요?]LS증권 제로데이/美주식 옵션 폭탄할인ㄷㄷ	운영자	25/01/01	-	-
AD	[삼성선물]제로데이옵션 모투대회 총상금 2천만원	운영자	25/01/09	-	-
6296399	한녀들이 300충 봊밥으로 보는 이유 = 창녀 경험 있었고 그리고 마통	주갤러(211.181)	04.24	44	4
6296396	한녀 병신들은 명문대,대기업을 ㅈ으로봄	주갤러(211.224)	04.24	40	3
6296395	우리가 조심해야하는것들	질병의사신라미아(114.204)	04.24	29	1
6296394	이런거 보면 이젠 불쌍하지도 않다	36살아기(122.202)	04.24	113	14
6296392	”그 지역“ [4]	주갤러(211.235)	04.24	97	5
6296391	피부과도 핑크 텍스 오지게 붙는거 아냐? ㅋㅋ	ㅇㅇ(117.111)	04.24	51	1
6296386	한녀=위안부 창녀 [1]	ㅇㅇ(106.101)	04.24	51	3
6296384	여자가 비혼일때와 남자이 비혼일 때 40대 펨코반응 [1]	ㅇㅇ(118.235)	04.24	46	3
6296383	자금마련 [1]	주갤러(106.102)	04.24	25	0
6296381	'일못하고,나대면 잘린다'이재명 최애 참모는 쓴소리하는 위징	주갤러(118.235)	04.24	40	2
6296379	알바가 잘못했다vs 사장이 예민하다	ㅇㅇ(220.123)	04.24	38	0
6296376	미국남자의 나이대별 선호하는 여자나이	36살아기(122.202)	04.24	79	3
6296375	장애인 가족 통장서 1억 빼돌린 한녀충.news [38]	ㅇㅇ	04.24	2945	121
6296373	알바할때 이런 상황 어떰? [1]	ㅇㅇ(220.123)	04.24	39	0
6296371	나이 지긋한 어른이들이 하시던 말	주갤러(118.35)	04.24	56	4
6296368	ㅈㄴ 음쓰 팔이 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ	ㅇㅇ(36.38)	04.24	37	0
6296367	펌) 결혼 시 외모의 중요도.....	POK-SAC(175.198)	04.24	123	0
6296365	화교의 속마음	주갤러(211.210)	04.24	43	1
6296364	오빠 200충이어도 괜찮아	36살아기(122.202)	04.24	137	8
6296363	어째 보면 김치영세대 사다리 걷어찬거	주갤러(118.35)	04.24	49	2
6296361	지옥이 별거야? [1]	36살아기(122.202)	04.24	105	5
6296360	한녀인지 병신인지 나는 모르겠고	ESOV(118.235)	04.24	38	0
6296359	신안 재평가각 [3]	주갤러(106.101)	04.24	91	6
6296358	이런 빚쟁이 거지년들하고 살고 싶냐? [2]	36살아기(122.202)	04.24	178	15
6296357	현실은, 한녀 안 해! 경쟁중. 한녀가 접근하면 남자는 "나는 [5]	주갤러(14.4)	04.24	138	10
6296356	돈 존나 벌어서 난자 없는 늙은한녀랑 결혼하면 무슨 생각들까?	주갤러(210.183)	04.24	26	0
6296355	자금마련 [1]	주갤러(106.102)	04.24	25	0
6296353	노산갤에 핵 떨어트림 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ [2]	ㅇㅇ(59.27)	04.24	142	1
6296351	난 지방 내려가면 자신감 넘침 [1]	주갤러(106.101)	04.24	59	0
6296350	난자도 없는 늙은 아줌마들이 나 좀 사가라노~~	36살아기(122.202)	04.24	37	4
6296349	알래스카 LNG 논의 나올까…철강업계, 한미 통상협의 주목	주갤러(223.39)	04.24	31	0
6296345	흥국 진짜 가네	ㅋㅋ(118.235)	04.24	36	0
6296344	지금도 기싸움 개오짐(노괴들생각에는)	ㅇㄴㄱㅅ(118.235)	04.24	41	1
6296343	꾸깽이 = 메좆이었음 [1]	ㅇㅇ(180.92)	04.24	56	3
6296336	이제 니들 타임머신 무고 조심해라 [1]	ㅇㅇ(118.235)	04.24	65	4
6296335	주갤이 선호하는 예쁘고 착한 한녀짤 [1]	36살아기(122.202)	04.24	130	9
6296334	아무튼 중고한녀 안 사요 ㅇㅇ	ㅇㅇ(36.38)	04.24	37	0
6296332	주갤이 원하는 착하고 예쁜 한녀짤 [4]	비밀계정	04.24	157	15
6296331	전진 "싱크" 개아범 확정이라노~~`	36살아기(122.202)	04.24	68	3
6296330	정부에서 애낳지말란다	a(118.218)	04.24	100	6
6296329	[한녀반박] 애초 모든 한녀는 도태한녀충이야 [2]	ㅇㅇ	04.24	86	0
6296327	호소인이나 퐁퐁 남페미들은 야스에 의미부여를 많이 하는거 같음	주갤러(61.36)	04.24	80	8
	Freightos는 부모님 키가 작은 농구 유망주다	주갤러(118.235)	04.24	28	0
6296322	판검사 ai로 대체 이거 팩트임	주갤러(112.166)	04.24	44	2
6296321	변호사 판검사도 필요없다 이제 [1]	ESOV(118.235)	04.24	56	2
6296320	인제 드라마 영화 한녀 주인공들 할카스로 바뀌는거냐	주갤러(61.36)	04.24	53	1
6296319	움찔하는 하모니케 화음.	>____<.	04.24	29	0
6296318	이혼녀가 주인공인 드라마 존나웃김	주갤러(112.166)	04.24	49	3
6296312	영화 드라마도 피싸개에 몰빵해서 나락가능중	ㅇㅇ	04.24	68	7
6296310	한녀 불매 아무리해도 소용없음	ㅇㅇ	04.24	63	0
뉴스	[줌인] 중년 로맨스 통했다...반환점 ‘독수리 5형제’, KBS 주말드라마 부활 기세 잇나	디시트렌드	04.24